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关于创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金转型为创金合信金融地产精选股票型证券投资基金的提示性公告

出处:本站 责任编辑: 时间:2018-10-22 [ ] 查看全部评论

  创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会

  讯方式召开了创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会,审议并

  通过了《 关于创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》 。

  根据《 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《 关于创金合信鑫

  价值灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的说明》 、 《 创金合信鑫价值灵活配置混

  合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 的相关内容,创金合

  信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)以 2018 年 10 月 11 日为本基金的转型

  实施日,将创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金转型为创金合信金融地产精选股

  自 2018 年 10 月 11 日起,创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(基金简称

  “创金合信鑫价值混合”)正式转型为创金合信金融地产精选股票型证券投资基金(基金

  简称“创金合信金融地产股票”)。自同日起, 《 创金合信金融地产精选股票型证券投资

  基金基金合同》 生效,原《 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 失效。

  为保护投资者利益,自 2018 年 9 月 27 日起,本基金已暂停申购、定期定额投资业务;

  转型后,创金合信金融地产精选股票型证券投资基金将开放日常申购、赎回等业务,

  本基金管理人将按照相关规定提前发布开放日常申购、赎回等业务的公告,敬请投资者留

  本基金管理人将以 2018 年 10 月 11 日为本基金份额折算基准日,对在该日交易结束后

  创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金转换为创金合信金融地产精选股票型证

  折算基准日日终,创金合信金融地产股票份额净值将调整为 1.0000 元,折算后,基金

  创金合信金融地产股票的折算比例 = 折算基准日折算前创金合信金融地产股票份额净

  创金合信金融地产股票经折算后的份额数 = 折算前创金合信金融地产股票的份额数×

  用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第 9 位,创金合信金融地

  产股票经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财

  折算前创金合信鑫价值混合份额净值、创金合信金融地产股票份额净值、创金合信金

  本基金转型前为灵活配置混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型

  基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金转型后为创金合信金融地产精选股票型证

  券投资基金,为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型

  基金和货币市场基金。提示基金份额持有人注意转型前后本基金风险收益特征的变化。

  持有人可在所持份额购买渠道进行风险评估,若转型后本基金的风险评级超过持有人

  所能承受的风险水平,建议持有人在本基金转型前赎回所持有的本基金基金份额。

  本基金转型前的管理费率为 0.6%, C 类基金份额销售服务费率为 0.2%。本基金转型后

  对持有期少于 30 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;

  对持有期在 30 日以上(含)且少于 90 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用

  总额的 75%计入基金财产;对持有期在 90 日以上(含)且少于 180 日(不含)的 A 类基金

  份额持有人所收取赎回费用总额的 50%计入基金财产;对持续持有期 180 日以上(含)的

  A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 25%计入基金财产;其余用于支付市场推广、登

  对持有期少于 30 日(不含)的 C 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;

  对持有期在 30 日以上(含)且少于 90 日(不含)的 C 类基金份额持有人所收取赎回费用

  对持有期少于 30 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;

  对持有期在 30 日以上(含)且少于 90 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用

  总额的 75%计入基金财产;对持有期在 90 日以上(含)且少于 180 日(不含)的 A 类基金

  份额持有人所收取赎回费用总额的 50%计入基金财产;对持有期在 180 日以上(含)的

  A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 25%计入基金财产;赎回费未归入基金财产的部

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

  利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《 基金合同》 和《 招

  募说明书》 以及最新相关公告,了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征。敬请投资

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